هشدار ریسک

فقط با پولی معامله کن که از دست دادنش زندگی‌ات را مختل نمی‌کند. هیچ سیگنال، ابزار یا هوش مصنوعی‌ای سود را تضمین نمی‌کند.

۱. ریسک‌های عمومی بازار

• نوسان: قیمت‌ها ممکن است در زمان کوتاه به‌شدت و برخلاف انتظار حرکت کنند.
• اهرم: اهرم هم سود و هم زیان را چند برابر می‌کند. با اهرم بالا، حرکت کوچک قیمت می‌تواند کل موجودی حساب را از بین ببرد و باعث لیکوئید شدن شود.
• گپ و لغزش قیمت (Slippage): در زمان انتشار اخبار، باز شدن بازار یا کمبود نقدینگی، سفارش ممکن است با قیمتی بدتر از قیمت مورد نظر و حتی بدتر از حد ضرر اجرا شود.
• نقدینگی: در بعضی نمادها و ساعت‌ها ممکن است نتوانی با قیمت مناسب وارد یا خارج شوی.

۲. ریسک‌های ویژه‌ی رمزارزها

• بازار رمزارز ۲۴ ساعته است و نوسان‌های شدید ممکن است در ساعات خواب تو رخ دهد.
• صرافی‌ها ممکن است هک شوند، ورشکسته شوند، برداشت‌ها را متوقف کنند یا حساب‌ها را مسدود کنند.
• قوانین مربوط به رمزارزها در کشورهای مختلف در حال تغییر است و ممکن است بر دسترسی، قیمت یا امکان معامله اثر بگذارد.
• اشتباه در آدرس یا شبکه‌ی انتقال معمولاً به از دست رفتن دائمی دارایی منجر می‌شود.

۳. ریسک‌های ویژه‌ی فارکس و CFD

• در CFD مالک دارایی پایه نیستی و طرف معامله‌ات معمولاً خود بروکر است؛ قیمت، اسپرد و کارمزدها در بروکرهای مختلف متفاوت است.
• ریسک طرف مقابل: اعتبار و مجوز بروکر را خودت بررسی کن. ورشکستگی یا تقلب بروکر می‌تواند به از دست رفتن سرمایه منجر شود.
• هزینه‌های نگهداری پوزیشن (سواپ) و اسپرد ممکن است در طول زمان نتیجه‌ی معامله را تغییر دهد.

۴. محدودیت‌های سیگنال‌ها

• سیگنال‌ها محتوای تحلیلی هستند و توصیه‌ی شخصی سرمایه‌گذاری نیستند. با وضعیت مالی، اهداف و ریسک‌پذیری تو تنظیم نشده‌اند.
• هیچ سیگنالی همیشه درست نیست. بخشی از سیگنال‌ها با ضرر بسته می‌شوند و ممکن است چند ضرر پشت سر هم رخ دهد.
• نتایج کارنامه بر پایه‌ی قیمت‌های اعلام‌شده محاسبه می‌شود. نتیجه‌ی واقعی تو به زمان ورود، قیمت بروکر، اسپرد، کارمزد و اندازه‌ی پوزیشن بستگی دارد و ممکن است متفاوت باشد.
• سیگنال ممکن است به دلیل اینترنت، پیام‌رسان یا شرایط بازار دیر برسد؛ ورود با قیمتی دورتر از قیمت سیگنال، ریسک و نسبت سود به ضرر را تغییر می‌دهد.
• عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.

۵. محدودیت‌های بک‌تست

• بک‌تست شبیه‌سازی روی داده‌ی تاریخی است و فرض‌هایی درباره‌ی اجرای سفارش، کارمزد و لغزش دارد که ممکن است در معامله‌ی واقعی برقرار نباشد.
• استراتژی‌ای که روی گذشته بیش از حد بهینه شده باشد (Overfitting) معمولاً در آینده عملکرد ضعیف‌تری دارد.
• تعداد کم معامله در بک‌تست، نتیجه را غیرقابل‌اتکا می‌کند.

۶. محدودیت‌های هوش مصنوعی و تحلیل اخبار

• خروجی هوش مصنوعی ممکن است اشتباه، ناقص یا متناقض باشد. کدی که می‌نویسد ممکن است دقیقاً همان منطقی نباشد که در ذهن تو بوده است.
• «پیش‌بینی حدودی جهت» برای اخبار یک تخمین آماری است. بازار ممکن است برخلاف انتظار واکنش نشان دهد، چون بخشی از انتظارها از قبل در قیمت لحاظ شده است.

۷. مسئولیت تو

• تصمیم نهایی هر معامله و اندازه‌ی آن با خود توست.
• در هر معامله فقط درصد کوچکی از سرمایه را ریسک کن (بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای ۱ تا ۲ درصد) و همیشه حد ضرر داشته باش.
• رعایت قوانین کشور محل اقامتت درباره‌ی معامله در فارکس، رمزارز و انتقال ارز بر عهده‌ی توست.
• اگر درباره‌ی مناسب بودن این نوع معاملات برای خودت مطمئن نیستی، با یک مشاور مالی مستقل و دارای مجوز مشورت کن.